에스아이증권 제28기 결산공고
2024.03.29
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재 무 상 태 표 | |||||||||||||
(2023년 12월 31일현재) | |||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||
계 정 과 목 | 금 액 | ||||||||||||
자 산 | |||||||||||||
Ⅰ. | 현금및예치금 | 252,040,090,329 | |||||||||||
1. | 현금및현금성자산 | 315,689,101 | |||||||||||
2. | 예치금 | 251,724,401,228 | |||||||||||
Ⅱ. | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 18,912,989,345 | |||||||||||
1. | 지분증권 | 415,372,486 | |||||||||||
2. | 채무증권 | 3,546,321,472 | |||||||||||
3. | 집합투자증권 | 501,101,557 | |||||||||||
4. | 손해배상공동기금 | 14,450,193,830 | |||||||||||
Ⅲ. | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 21,090,476,000 | |||||||||||
1. | 지분증권 | 21,090,476,000 | |||||||||||
Ⅳ. | 상각후원가측정금융자산 | 323,331,399 | |||||||||||
1. | 채무증권 | 99,959,411 | |||||||||||
2. | 임직원대여금 | 223,371,988 | |||||||||||
3. | 대지급금 | 395,980,890 | |||||||||||
대손충당금 | (395,980,890) | ||||||||||||
Ⅴ. | 유형자산 | 5,034,490,023 | |||||||||||
Ⅵ. | 기타자산 | 29,533,352,391 | |||||||||||
1. | 미수금 | 25,166,300,943 | |||||||||||
대손충당금 | (59,445,261) | ||||||||||||
2. | 미수수익 | 1,830,863,403 | |||||||||||
대손충당금 | (108,010,393) | ||||||||||||
3. | 선급비용 | 277,040,756 | |||||||||||
4. | 선급법인세 | 28,038,052 | |||||||||||
5. | 보증금 | 1,164,562,328 | |||||||||||
6. | 무형자산 | 1,234,002,563 | |||||||||||
자 산 총 계 | 326,934,729,487 | ||||||||||||
부 채 | |||||||||||||
Ⅰ. | 예수부채 | 240,135,866,349 | |||||||||||
1. | 투자자예수금 | 239,722,265,035 | |||||||||||
2. | 기타 | 413,601,314 | |||||||||||
Ⅱ. | 차입부채 | 9,500,000,000 | |||||||||||
1. | 증금차입금 | 9,500,000,000 | |||||||||||
Ⅲ. | 기타부채 | 32,269,578,327 | |||||||||||
1. | 기타금융부채 | 26,696,440,553 | |||||||||||
2. | 이연법인세부채 | 932,778,678 | |||||||||||
3. | 복구충당부채 | 435,777,370 | |||||||||||
4. | 리스부채 | 3,936,443,909 | |||||||||||
5. | 기타 | 268,137,817 | |||||||||||
부 채 총 계 | 281,905,444,676 | ||||||||||||
자 본 | |||||||||||||
Ⅰ. | 자본금 | 27,098,365,000 | |||||||||||
1. | 보통주자본금 | 27,098,365,000 | |||||||||||
Ⅱ. | 자본잉여금 | 868,086,650 | |||||||||||
1. | 주식발행초과금 | 868,086,650 | |||||||||||
Ⅲ. | 기타포괄손익누계액 | 14,309,566,516 | |||||||||||
1. | 기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익 | 14,309,566,516 | |||||||||||
Ⅳ. | 이익잉여금 | 2,753,266,645 | |||||||||||
1. | 이익준비금 | 115,000,000 | |||||||||||
2. | 대손준비금 | 15,115,401 | |||||||||||
3. | 전자금융사고배상준비금 | 500,000,000 | |||||||||||
4. | 기타법정적립금 | 500,000,000 | |||||||||||
5. | 미처분이익잉여금 | 1,623,151,244 | |||||||||||
자 본 총 계 | 45,029,284,811 | ||||||||||||
부 채 와 자 본 총 계 | 326,934,729,487 | ||||||||||||
2024년 3월 29일 | |||||||||||||
상기와 같이 공고함. | |||||||||||||
에스아이증권주식회사 | |||||||||||||
대표이사 이 병 주 | |||||||||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 | |||||||||||||
공정하게 표시하고 있습니다. | |||||||||||||
삼정회계법인 대표이사 김교태 | |||||||||||||
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